国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.8725 |
0.8725 |
0.046% |
2024/4/24 |
0.8721 |
0.8721 |
0.138% |
2024/4/23 |
0.8709 |
0.8709 |
-4.433% |
2024/4/22 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.946% |
2024/4/19 |
0.92 |
0.92 |
-0.022% |
2024/4/18 |
0.9202 |
0.9202 |
0.778% |
2024/4/17 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.804% |
2024/4/16 |
0.9205 |
0.9205 |
-1.361% |
2024/4/15 |
0.9332 |
0.9332 |
2.504% |
2024/4/12 |
0.9104 |
0.9104 |
1.494% |
2024/4/11 |
0.897 |
0.897 |
-0.333% |
2024/4/10 |
0.9 |
0.9 |
0.84% |
2024/4/9 |
0.8925 |
0.8925 |
1.42% |
2024/4/8 |
0.88 |
0.88 |
5.075% |
2024/4/3 |
0.8375 |
0.8375 |
2.509% |
2024/4/2 |
0.817 |
0.817 |
-0.134% |
2024/4/1 |
0.8181 |
0.8181 |
0.826% |
2024/3/29 |
0.8114 |
0.8114 |
0.983% |
2024/3/28 |
0.8035 |
0.8035 |
0.137% |
2024/3/27 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.286% |
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