国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.419 |
1.419 |
-1.253% |
2024/4/26 |
1.437 |
1.437 |
1.555% |
2024/4/25 |
1.415 |
1.415 |
0.355% |
2024/4/24 |
1.41 |
1.41 |
0.642% |
2024/4/23 |
1.401 |
1.401 |
-2.776% |
2024/4/22 |
1.441 |
1.441 |
-2.503% |
2024/4/19 |
1.478 |
1.478 |
0.339% |
2024/4/18 |
1.473 |
1.473 |
0.341% |
2024/4/17 |
1.468 |
1.468 |
1.311% |
2024/4/16 |
1.449 |
1.449 |
-1.896% |
2024/4/15 |
1.477 |
1.477 |
1.234% |
2024/4/12 |
1.459 |
1.459 |
0.621% |
2024/4/11 |
1.45 |
1.45 |
0.207% |
2024/4/10 |
1.447 |
1.447 |
1.047% |
2024/4/9 |
1.432 |
1.432 |
-0.279% |
2024/4/8 |
1.436 |
1.436 |
-0.416% |
2024/4/3 |
1.442 |
1.442 |
2.415% |
2024/4/2 |
1.408 |
1.408 |
0.86% |
2024/4/1 |
1.396 |
1.396 |
0.722% |
2024/3/29 |
1.386 |
1.386 |
2.972% |
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