基金经理：王保合
| 单位净值:0.7880 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.5440 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证全指证券公司指数A(161027)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 0.788 | 0.544 | -1.129% | |
| 2024/6/5 | 0.797 | 0.547 | -0.499% | |
| 2024/6/4 | 0.801 | 0.549 | 0.628% | |
| 2024/6/3 | 0.796 | 0.547 | -1.118% | |
| 2024/5/31 | 0.805 | 0.55 | -0.124% | |
| 2024/5/30 | 0.806 | 0.55 | -0.248% | |
| 2024/5/29 | 0.808 | 0.551 | 0.248% | |
| 2024/5/28 | 0.806 | 0.55 | -0.983% | |
| 2024/5/27 | 0.814 | 0.553 | 0.867% | |
| 2024/5/24 | 0.807 | 0.551 | -1.224% | |
| 2024/5/23 | 0.817 | 0.554 | -1.921% | |
| 2024/5/22 | 0.833 | 0.56 | 0.241% | |
| 2024/5/21 | 0.831 | 0.559 | -0.598% | |
| 2024/5/20 | 0.836 | 0.561 | 0.12% | |
| 2024/5/17 | 0.835 | 0.56 | 1.458% | |
| 2024/5/16 | 0.823 | 0.556 | 0% | |
| 2024/5/15 | 0.823 | 0.556 | -2.604% | |
| 2024/5/14 | 0.845 | 0.564 | 0.476% | |
| 2024/5/13 | 0.841 | 0.562 | 0.238% | |
| 2024/5/10 | 0.839 | 0.562 | 0.72% | |
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