嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2404 |
1.2404 |
0.413% |
2024/4/25 |
1.2353 |
1.2353 |
0.685% |
2024/4/24 |
1.2269 |
1.2269 |
0.27% |
2024/4/23 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.722% |
2024/4/22 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.837% |
2024/4/19 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.113% |
2024/4/18 |
1.2443 |
1.2443 |
0.444% |
2024/4/17 |
1.2388 |
1.2388 |
1.234% |
2024/4/16 |
1.2237 |
1.2237 |
0.115% |
2024/4/15 |
1.2223 |
1.2223 |
2.43% |
2024/4/12 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.889% |
2024/4/11 |
1.204 |
1.204 |
-0.017% |
2024/4/10 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.43% |
2024/4/9 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.836% |
2024/4/8 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.164% |
2024/4/3 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.245% |
2024/4/2 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.171% |
2024/4/1 |
1.2267 |
1.2267 |
0.863% |
2024/3/29 |
1.2162 |
1.2162 |
0.388% |
2024/3/28 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.395% |
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