基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.1900 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.19 | 1.19 | 1.277% | |
| 2024/5/9 | 1.175 | 1.175 | 0.858% | |
| 2024/5/8 | 1.165 | 1.165 | -0.171% | |
| 2024/5/7 | 1.167 | 1.167 | -0.342% | |
| 2024/5/6 | 1.171 | 1.171 | 1.123% | |
| 2024/4/30 | 1.158 | 1.158 | -1.698% | |
| 2024/4/29 | 1.178 | 1.178 | -0.085% | |
| 2024/4/26 | 1.179 | 1.179 | 0.17% | |
| 2024/4/25 | 1.177 | 1.177 | 0.341% | |
| 2024/4/24 | 1.173 | 1.173 | 0.085% | |
| 2024/4/23 | 1.172 | 1.172 | -0.34% | |
| 2024/4/22 | 1.176 | 1.176 | -2.326% | |
| 2024/4/19 | 1.204 | 1.204 | 0.333% | |
| 2024/4/18 | 1.2 | 1.2 | 0.083% | |
| 2024/4/17 | 1.199 | 1.199 | -0.333% | |
| 2024/4/16 | 1.203 | 1.203 | 0.838% | |
| 2024/4/15 | 1.193 | 1.193 | 0.084% | |
| 2024/4/12 | 1.192 | 1.192 | 0.168% | |
| 2024/4/11 | 1.19 | 1.19 | 0.933% | |
| 2024/4/10 | 1.179 | 1.179 | -0.506% | |
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