鹏华普天债券A(160602)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.3521 |
2.1422 |
0.03% |
2024/4/18 |
1.3517 |
2.1418 |
0.022% |
2024/4/17 |
1.3514 |
2.1415 |
0.022% |
2024/4/16 |
1.3511 |
2.1412 |
-0.007% |
2024/4/15 |
1.3512 |
2.1413 |
0.022% |
2024/4/12 |
1.3509 |
2.141 |
0.044% |
2024/4/11 |
1.3503 |
2.1404 |
0.022% |
2024/4/10 |
1.35 |
2.1401 |
0.015% |
2024/4/9 |
1.3498 |
2.1399 |
0.015% |
2024/4/8 |
1.3496 |
2.1397 |
0.096% |
2024/4/3 |
1.3483 |
2.1384 |
0.015% |
2024/4/2 |
1.3481 |
2.1382 |
0.015% |
2024/4/1 |
1.3479 |
2.138 |
0.015% |
2024/3/29 |
1.3477 |
2.1378 |
0.007% |
2024/3/28 |
1.3476 |
2.1377 |
0.007% |
2024/3/27 |
1.3475 |
2.1376 |
0.015% |
2024/3/26 |
1.3473 |
2.1374 |
0.007% |
2024/3/25 |
1.3472 |
2.1373 |
0.007% |
2024/3/22 |
1.3471 |
2.1372 |
0.007% |
2024/3/21 |
1.347 |
2.1371 |
0.007% |
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