华夏港股通精选股票(LOF)A(160322)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8747 |
0.9247 |
0.16% |
2024/4/29 |
0.8733 |
0.9233 |
0.023% |
2024/4/26 |
0.8731 |
0.9231 |
1.807% |
2024/4/25 |
0.8576 |
0.9076 |
0.328% |
2024/4/24 |
0.8548 |
0.9048 |
1.932% |
2024/4/23 |
0.8386 |
0.8886 |
1.134% |
2024/4/22 |
0.8292 |
0.8792 |
0.778% |
2024/4/19 |
0.8228 |
0.8728 |
-0.412% |
2024/4/18 |
0.8262 |
0.8762 |
0.486% |
2024/4/17 |
0.8222 |
0.8722 |
0.158% |
2024/4/16 |
0.8209 |
0.8709 |
-1.5% |
2024/4/15 |
0.8334 |
0.8834 |
-0.06% |
2024/4/12 |
0.8339 |
0.8839 |
-1.419% |
2024/4/11 |
0.8459 |
0.8959 |
0.178% |
2024/4/10 |
0.8444 |
0.8944 |
1.381% |
2024/4/9 |
0.8329 |
0.8829 |
0.349% |
2024/4/8 |
0.83 |
0.88 |
0.06% |
2024/4/3 |
0.8295 |
0.8795 |
-0.528% |
2024/4/2 |
0.8339 |
0.8839 |
1.981% |
2024/4/1 |
0.8177 |
0.8677 |
-0.012% |
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