国泰国证食品饮料行业指数A(160222)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.8766 |
2.6496 |
0.275% |
2024/4/23 |
0.8742 |
2.6472 |
0.796% |
2024/4/22 |
0.8673 |
2.6403 |
1.569% |
2024/4/19 |
0.8539 |
2.6269 |
-1.043% |
2024/4/18 |
0.8629 |
2.6359 |
0.407% |
2024/4/17 |
0.8594 |
2.6324 |
0.444% |
2024/4/16 |
0.8556 |
2.6286 |
-1.224% |
2024/4/15 |
0.8662 |
2.6392 |
2.691% |
2024/4/12 |
0.8435 |
2.6165 |
-1.38% |
2024/4/11 |
0.8553 |
2.6283 |
-0.152% |
2024/4/10 |
0.8566 |
2.6296 |
-1.234% |
2024/4/9 |
0.8673 |
2.6403 |
0.012% |
2024/4/8 |
0.8672 |
2.6402 |
-3.03% |
2024/4/3 |
0.8943 |
2.6673 |
-0.112% |
2024/4/2 |
0.8953 |
2.6683 |
-0.644% |
2024/4/1 |
0.9011 |
2.6741 |
2.212% |
2024/3/29 |
0.8816 |
2.6546 |
0.114% |
2024/3/28 |
0.8806 |
2.6536 |
-0.045% |
2024/3/27 |
0.881 |
2.654 |
-1.333% |
2024/3/26 |
0.8929 |
2.6659 |
1.305% |
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