基金经理:曹璐迪
单位净值:1.0104 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.0104 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证国有企业改革ETF(159528)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/20 | 1.0159 | 1.0159 | 0.544% | |
2024/5/17 | 1.0104 | 1.0104 | 1.06% | |
2024/5/13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
2024/5/10 | 1 | 1 | 0% |