基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.125 | 1.125 | -0.036% | |
| 2024/5/16 | 1.1254 | 1.1254 | -0.23% | |
| 2024/5/15 | 1.128 | 1.128 | 1.475% | |
| 2024/5/14 | 1.1116 | 1.1116 | 0.698% | |
| 2024/5/13 | 1.1039 | 1.1039 | 0.218% | |
| 2024/5/10 | 1.1015 | 1.1015 | 0.237% | |
| 2024/5/9 | 1.0989 | 1.0989 | 0.173% | |
| 2024/5/8 | 1.097 | 1.097 | -0.018% | |
| 2024/5/7 | 1.0972 | 1.0972 | 0% | |
| 2024/5/6 | 1.0972 | 1.0972 | 3.549% | |
| 2024/4/30 | 1.0596 | 1.0596 | -1.88% | |
| 2024/4/29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.353% | |
| 2024/4/26 | 1.0761 | 1.0761 | 1.605% | |
| 2024/4/25 | 1.0591 | 1.0591 | -0.535% | |
| 2024/4/24 | 1.0648 | 1.0648 | 0.301% | |
| 2024/4/23 | 1.0616 | 1.0616 | 1.472% | |
| 2024/4/22 | 1.0462 | 1.0462 | 0.955% | |
| 2024/4/19 | 1.0363 | 1.0363 | -1.968% | |
| 2024/4/18 | 1.0571 | 1.0571 | -0.564% | |
| 2024/4/17 | 1.0631 | 1.0631 | -1.208% | |
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