基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4392 | 净值增长率:7.32% | 累计净值:2.2083 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证军工指数分级B(150187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/31 | 1.4392 | 2.2083 | 7.323% | |
| 2020/12/30 | 1.341 | 2.2023 | 4.676% | |
| 2020/12/29 | 1.2811 | 2.1986 | -1.635% | |
| 2020/12/28 | 1.3024 | 2.1999 | -0.199% | |
| 2020/12/25 | 1.305 | 2.2001 | 2.361% | |
| 2020/12/24 | 1.2749 | 2.1982 | 1.959% | |
| 2020/12/23 | 1.2504 | 2.1967 | 9.091% | |
| 2020/12/22 | 1.1462 | 2.1903 | -2.955% | |
| 2020/12/21 | 1.1811 | 2.1924 | 7.784% | |
| 2020/12/18 | 1.0958 | 2.1872 | -0.055% | |
| 2020/12/17 | 1.0964 | 2.1872 | -1.518% | |
| 2020/12/16 | 1.1133 | 2.1883 | -1.04% | |
| 2020/12/15 | 1.125 | 2.189 | 0.312% | |
| 2020/12/14 | 1.1215 | 2.1888 | 3.66% | |
| 2020/12/11 | 1.0819 | 2.1863 | -3.865% | |
| 2020/12/10 | 1.1254 | 2.189 | 0.267% | |
| 2020/12/9 | 1.1224 | 2.1888 | -4.027% | |
| 2020/12/8 | 1.1695 | 2.1917 | -0.688% | |
| 2020/12/7 | 1.1776 | 2.1922 | 0.444% | |
| 2020/12/4 | 1.1724 | 2.1919 | 2.028% | |
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