金鹰持久回报分级债券B(150078)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2015/3/6 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.007% |
2015/3/5 |
1.4135 |
1.4135 |
0% |
2015/3/4 |
1.4135 |
1.4135 |
0.007% |
2015/3/3 |
1.4134 |
1.4134 |
0% |
2015/3/2 |
1.4134 |
1.4134 |
0.021% |
2015/2/27 |
1.4131 |
1.4131 |
0.014% |
2015/2/26 |
1.4129 |
1.4129 |
0.007% |
2015/2/25 |
1.4128 |
1.4128 |
0.078% |
2015/2/17 |
1.4117 |
1.4117 |
0.035% |
2015/2/16 |
1.4112 |
1.4112 |
0.028% |
2015/2/13 |
1.4108 |
1.4108 |
0.128% |
2015/2/12 |
1.409 |
1.409 |
0.014% |
2015/2/11 |
1.4088 |
1.4088 |
0.007% |
2015/2/10 |
1.4087 |
1.4087 |
0.014% |
2015/2/9 |
1.4085 |
1.4085 |
0.028% |
2015/2/6 |
1.4081 |
1.4081 |
0.014% |
2015/2/5 |
1.4079 |
1.4079 |
0.014% |
2015/2/4 |
1.4077 |
1.4077 |
0.007% |
2015/2/3 |
1.4076 |
1.4076 |
0.007% |
2015/2/2 |
1.4075 |
1.4075 |
0.021% |
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