易方达安心回报债券B(110028)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.8871 |
2.9341 |
0.17% |
2024/4/25 |
1.8839 |
2.9309 |
0.186% |
2024/4/24 |
1.8804 |
2.9274 |
0% |
2024/4/23 |
1.8804 |
2.9274 |
0.075% |
2024/4/22 |
1.879 |
2.926 |
0.027% |
2024/4/19 |
1.8785 |
2.9255 |
-0.021% |
2024/4/18 |
1.8789 |
2.9259 |
0.208% |
2024/4/17 |
1.875 |
2.922 |
0.628% |
2024/4/16 |
1.8633 |
2.9103 |
-0.348% |
2024/4/15 |
1.8698 |
2.9168 |
0.365% |
2024/4/12 |
1.863 |
2.91 |
-0.021% |
2024/4/11 |
1.8634 |
2.9104 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.8621 |
2.9091 |
-0.15% |
2024/4/9 |
1.8649 |
2.9119 |
0.269% |
2024/4/8 |
1.8599 |
2.9069 |
-0.236% |
2024/4/3 |
1.8643 |
2.9113 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.8633 |
2.9103 |
0.204% |
2024/4/1 |
1.8595 |
2.9065 |
0.562% |
2024/3/29 |
1.8491 |
2.8961 |
0.277% |
2024/3/28 |
1.844 |
2.891 |
0.114% |
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