易方达稳健收益债券A(110007)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3383 |
2.4299 |
0.247% |
2024/4/25 |
1.335 |
2.4266 |
0.03% |
2024/4/24 |
1.3346 |
2.4262 |
0.052% |
2024/4/23 |
1.3339 |
2.4255 |
-0.172% |
2024/4/22 |
1.3362 |
2.4278 |
-0.112% |
2024/4/19 |
1.3377 |
2.4293 |
0.037% |
2024/4/18 |
1.3372 |
2.4288 |
0.135% |
2024/4/17 |
1.3354 |
2.427 |
0.686% |
2024/4/16 |
1.3263 |
2.4179 |
-0.562% |
2024/4/15 |
1.3338 |
2.4254 |
0.135% |
2024/4/12 |
1.332 |
2.4236 |
0.128% |
2024/4/11 |
1.3303 |
2.4219 |
0.113% |
2024/4/10 |
1.3288 |
2.4204 |
-0.195% |
2024/4/9 |
1.3314 |
2.423 |
0.15% |
2024/4/8 |
1.3294 |
2.421 |
-0.15% |
2024/4/3 |
1.3314 |
2.423 |
0.203% |
2024/4/2 |
1.3287 |
2.4203 |
0.075% |
2024/4/1 |
1.3277 |
2.4193 |
0.515% |
2024/3/29 |
1.3209 |
2.4125 |
0.334% |
2024/3/28 |
1.3165 |
2.4081 |
0.213% |
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