富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.062 |
3.112 |
2.135% |
2024/4/25 |
2.998 |
3.048 |
0.268% |
2024/4/24 |
2.99 |
3.04 |
0.877% |
2024/4/23 |
2.964 |
3.014 |
0.237% |
2024/4/22 |
2.957 |
3.007 |
0.169% |
2024/4/19 |
2.952 |
3.002 |
-0.94% |
2024/4/18 |
2.98 |
3.03 |
-0.501% |
2024/4/17 |
2.995 |
3.045 |
1.629% |
2024/4/16 |
2.947 |
2.997 |
-2.32% |
2024/4/15 |
3.017 |
3.067 |
-0.165% |
2024/4/12 |
3.022 |
3.072 |
0.199% |
2024/4/11 |
3.016 |
3.066 |
0.333% |
2024/4/10 |
3.006 |
3.056 |
-1.572% |
2024/4/9 |
3.054 |
3.104 |
0.593% |
2024/4/8 |
3.036 |
3.086 |
-0.752% |
2024/4/3 |
3.059 |
3.109 |
-0.907% |
2024/4/2 |
3.087 |
3.137 |
-1.5% |
2024/4/1 |
3.134 |
3.184 |
1.786% |
2024/3/29 |
3.079 |
3.129 |
-0.388% |
2024/3/28 |
3.091 |
3.141 |
0.783% |
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