大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
2.4259 |
2.9611 |
0.789% |
2024/5/8 |
2.4069 |
2.9421 |
-0.05% |
2024/5/7 |
2.4081 |
2.9433 |
0.275% |
2024/5/6 |
2.4015 |
2.9367 |
1.522% |
2024/4/30 |
2.3655 |
2.9007 |
-1.392% |
2024/4/29 |
2.3989 |
2.9341 |
0.663% |
2024/4/26 |
2.3831 |
2.9183 |
0.122% |
2024/4/25 |
2.3802 |
2.9154 |
-0.256% |
2024/4/24 |
2.3863 |
2.9215 |
0.122% |
2024/4/23 |
2.3834 |
2.9186 |
0.833% |
2024/4/22 |
2.3637 |
2.8989 |
0.716% |
2024/4/19 |
2.3469 |
2.8821 |
0.316% |
2024/4/18 |
2.3395 |
2.8747 |
-0.047% |
2024/4/17 |
2.3406 |
2.8758 |
-0.209% |
2024/4/16 |
2.3455 |
2.8807 |
-0.425% |
2024/4/15 |
2.3555 |
2.8907 |
-0.821% |
2024/4/12 |
2.375 |
2.9102 |
-1.469% |
2024/4/11 |
2.4104 |
2.9456 |
-0.091% |
2024/4/10 |
2.4126 |
2.9478 |
-1.502% |
2024/4/9 |
2.4494 |
2.9846 |
0.393% |
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