嘉实信用债券A(070025)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2945 |
1.6739 |
-0.077% |
2024/4/25 |
1.2955 |
1.6749 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2956 |
1.675 |
-0.077% |
2024/4/23 |
1.2966 |
1.676 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.2957 |
1.6751 |
0.054% |
2024/4/19 |
1.295 |
1.6744 |
0.046% |
2024/4/18 |
1.2944 |
1.6738 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.2936 |
1.673 |
0.108% |
2024/4/16 |
1.2922 |
1.6716 |
-0.046% |
2024/4/15 |
1.2928 |
1.6722 |
-0.008% |
2024/4/12 |
1.2929 |
1.6723 |
0.093% |
2024/4/11 |
1.2917 |
1.6711 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.2908 |
1.6702 |
0% |
2024/4/9 |
1.2908 |
1.6702 |
0.093% |
2024/4/8 |
1.2896 |
1.669 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.2891 |
1.6685 |
0.062% |
2024/4/2 |
1.2883 |
1.6677 |
0.047% |
2024/4/1 |
1.2877 |
1.6671 |
0.031% |
2024/3/29 |
1.2873 |
1.6667 |
0.062% |
2024/3/28 |
1.2865 |
1.6659 |
0.023% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。