嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.9318 |
1.9318 |
1.3% |
2024/4/25 |
1.907 |
1.907 |
0.284% |
2024/4/24 |
1.9016 |
1.9016 |
0.258% |
2024/4/23 |
1.8967 |
1.8967 |
-1.327% |
2024/4/22 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.795% |
2024/4/19 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.478% |
2024/4/18 |
1.9469 |
1.9469 |
0.216% |
2024/4/17 |
1.9427 |
1.9427 |
1.952% |
2024/4/16 |
1.9055 |
1.9055 |
-1.418% |
2024/4/15 |
1.9329 |
1.9329 |
1.545% |
2024/4/12 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.777% |
2024/4/11 |
1.9184 |
1.9184 |
0.136% |
2024/4/10 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.972% |
2024/4/9 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.458% |
2024/4/8 |
1.9435 |
1.9435 |
-1.054% |
2024/4/3 |
1.9642 |
1.9642 |
0.163% |
2024/4/2 |
1.961 |
1.961 |
-0.259% |
2024/4/1 |
1.9661 |
1.9661 |
2.369% |
2024/3/29 |
1.9206 |
1.9206 |
0.424% |
2024/3/28 |
1.9125 |
1.9125 |
0.817% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。