嘉实研究精选混合(070013)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.244 |
3.21 |
-0.321% |
2024/4/29 |
1.248 |
3.214 |
1.463% |
2024/4/26 |
1.23 |
3.196 |
3.015% |
2024/4/25 |
1.194 |
3.16 |
-0.913% |
2024/4/24 |
1.205 |
3.171 |
1.774% |
2024/4/23 |
1.184 |
3.15 |
-0.838% |
2024/4/22 |
1.194 |
3.16 |
-1.89% |
2024/4/19 |
1.217 |
3.183 |
-1.776% |
2024/4/18 |
1.239 |
3.205 |
-0.562% |
2024/4/17 |
1.246 |
3.212 |
2.467% |
2024/4/16 |
1.216 |
3.182 |
-2.72% |
2024/4/15 |
1.25 |
3.216 |
1.051% |
2024/4/12 |
1.237 |
3.203 |
1.145% |
2024/4/11 |
1.223 |
3.189 |
0.741% |
2024/4/10 |
1.214 |
3.18 |
-1.7% |
2024/4/9 |
1.235 |
3.201 |
-0.644% |
2024/4/8 |
1.243 |
3.209 |
0.242% |
2024/4/3 |
1.24 |
3.206 |
-0.879% |
2024/4/2 |
1.251 |
3.217 |
-1.263% |
2024/4/1 |
1.267 |
3.233 |
2.095% |
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