嘉实主题混合(070010)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.661 |
3.344 |
1.034% |
2024/4/29 |
1.644 |
3.327 |
-0.785% |
2024/4/26 |
1.657 |
3.34 |
0.424% |
2024/4/25 |
1.65 |
3.333 |
0.426% |
2024/4/24 |
1.643 |
3.326 |
0.612% |
2024/4/23 |
1.633 |
3.316 |
-1.27% |
2024/4/22 |
1.654 |
3.337 |
-1.43% |
2024/4/19 |
1.678 |
3.361 |
0.119% |
2024/4/18 |
1.676 |
3.359 |
0.419% |
2024/4/17 |
1.669 |
3.342 |
1.644% |
2024/4/16 |
1.642 |
3.315 |
-1.203% |
2024/4/15 |
1.662 |
3.335 |
1.156% |
2024/4/12 |
1.643 |
3.316 |
0.736% |
2024/4/11 |
1.631 |
3.304 |
1.683% |
2024/4/10 |
1.604 |
3.277 |
0.881% |
2024/4/9 |
1.59 |
3.263 |
-0.126% |
2024/4/8 |
1.592 |
3.265 |
0% |
2024/4/3 |
1.592 |
3.265 |
0.569% |
2024/4/2 |
1.583 |
3.256 |
0.38% |
2024/4/1 |
1.577 |
3.25 |
0.638% |
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