博时天颐债券C(050123)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3634 |
1.6064 |
0.769% |
2024/4/25 |
1.353 |
1.596 |
-0.03% |
2024/4/24 |
1.3534 |
1.5964 |
0.03% |
2024/4/23 |
1.353 |
1.596 |
0.104% |
2024/4/22 |
1.3516 |
1.5946 |
0.588% |
2024/4/19 |
1.3437 |
1.5867 |
-0.26% |
2024/4/18 |
1.3472 |
1.5902 |
-0.007% |
2024/4/17 |
1.3473 |
1.5903 |
0.785% |
2024/4/16 |
1.3368 |
1.5798 |
-1.058% |
2024/4/15 |
1.3511 |
1.5941 |
-0.325% |
2024/4/12 |
1.3555 |
1.5985 |
-0.03% |
2024/4/11 |
1.3559 |
1.5989 |
-0.257% |
2024/4/10 |
1.3594 |
1.6024 |
-0.803% |
2024/4/9 |
1.3704 |
1.6134 |
0.322% |
2024/4/8 |
1.366 |
1.609 |
-0.452% |
2024/4/3 |
1.3722 |
1.6152 |
0.388% |
2024/4/2 |
1.3669 |
1.6099 |
-0.314% |
2024/4/1 |
1.3712 |
1.6142 |
1.106% |
2024/3/29 |
1.3562 |
1.5992 |
1.073% |
2024/3/28 |
1.3418 |
1.5848 |
0.269% |
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