基金经理:
单位净值:0.5684 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2018/7/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华安月安鑫短期理财债券A(040033)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2018/7/18 | 0.5684 | ||
2018/7/17 | 0.5684 | ||
2018/7/16 | 0.5581 | ||
2018/7/15 | 1.1367 | ||
2018/7/13 | 0.5684 | ||
2018/7/12 | 0.5684 | ||
2018/7/11 | 0.5684 | ||
2018/7/10 | 0.5684 | ||
2018/7/9 | 0.5684 | ||
2018/7/8 | 1.1367 | ||
2018/7/6 | 0.5684 | ||
2018/7/5 | 0.5617 | ||
2018/7/4 | 1.9853 | ||
2018/6/30 | 2.0519 | ||
2018/6/19 | 0.5591 | ||
2018/6/18 | 1.6773 | ||
2018/6/15 | 0.5591 | ||
2018/6/14 | 0.5591 | ||
2018/6/13 | 0.5591 | ||
2018/6/12 | 0.5591 |