基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1386 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:2.0260 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.1373 | 2.0247 | -0.114% | |
| 2024/4/22 | 1.1386 | 2.026 | -0.263% | |
| 2024/4/19 | 1.1416 | 2.029 | -0.175% | |
| 2024/4/18 | 1.1436 | 2.031 | 0.325% | |
| 2024/4/17 | 1.1399 | 2.0273 | 0.93% | |
| 2024/4/16 | 1.1294 | 2.0168 | -0.912% | |
| 2024/4/15 | 1.1398 | 2.0272 | 0.352% | |
| 2024/4/12 | 1.1358 | 2.0232 | -0.149% | |
| 2024/4/11 | 1.1375 | 2.0249 | -0.079% | |
| 2024/4/10 | 1.1384 | 2.0258 | -0.602% | |
| 2024/4/9 | 1.1453 | 2.0327 | 0.456% | |
| 2024/4/8 | 1.1401 | 2.0275 | -0.567% | |
| 2024/4/3 | 1.1466 | 2.034 | -0.044% | |
| 2024/4/2 | 1.1471 | 2.0345 | -0.477% | |
| 2024/4/1 | 1.1526 | 2.04 | 0.717% | |
| 2024/3/29 | 1.1444 | 2.0318 | 0.316% | |
| 2024/3/28 | 1.1408 | 2.0282 | 0.582% | |
| 2024/3/27 | 1.1342 | 2.0216 | -0.961% | |
| 2024/3/26 | 1.1452 | 2.0326 | -0.079% | |
| 2024/3/25 | 1.1461 | 2.0335 | -0.676% | |
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