基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0843 | 截止日期:2025/05/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增瑞政金债债券D(023878)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/13 | 1.0843 | 1.0843 | 0.102% | |
| 2025/5/12 | 1.0832 | 1.0832 | -0.304% | |
| 2025/5/9 | 1.0865 | 1.0865 | 0% | |
| 2025/5/8 | 1.0865 | 1.0865 | 0.101% | |
| 2025/5/7 | 1.0854 | 1.0854 | -0.101% | |
| 2025/5/6 | 1.0865 | 1.0865 | 0% | |
| 2025/4/30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.101% | |
| 2025/4/29 | 1.0854 | 1.0854 | 0.203% | |
| 2025/4/28 | 1.0832 | 1.0832 | 0.194% | |
| 2025/4/25 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/24 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/22 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/21 | 1.0811 | 1.0811 | -0.102% | |
| 2025/4/18 | 1.0822 | 1.0822 | 0.102% | |
| 2025/4/17 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/15 | 1.0811 | 1.0811 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.102% | |
| 2025/4/11 | 1.08 | 1.08 | -0.102% | |
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