基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.0032 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0032 | 截止日期:2025/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银180天持有期债券C(023583)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/10/10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.07% | |
| 2025/9/30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.14% | |
| 2025/9/26 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | |
| 2025/9/19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | |
| 2025/9/12 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | |
| 2025/9/5 | 1.0026 | 1.0026 | 0.16% | |
| 2025/8/29 | 1.001 | 1.001 | -0.09% | |
| 2025/8/22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.09% | |
| 2025/8/15 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
| 2025/8/8 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
| 2025/8/1 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
| 2025/7/25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
共13条记录
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