基金经理:蔡卡尔
单位净值:0.9798 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9798 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9798 | 0.9798 | -0.89% | |
2024/5/30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.325% | |
2024/5/29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.757% | |
2024/5/28 | 0.978 | 0.978 | -1.092% | |
2024/5/27 | 0.9888 | 0.9888 | 0.335% | |
2024/5/24 | 0.9855 | 0.9855 | -0.645% | |
2024/5/23 | 0.9919 | 0.9919 | -1.353% | |
2024/5/22 | 1.0055 | 1.0055 | 1.895% | |
2024/5/21 | 0.9868 | 0.9868 | -0.704% | |
2024/5/20 | 0.9938 | 0.9938 | -0.231% | |
2024/5/17 | 0.9961 | 0.9961 | 0.272% | |
2024/5/16 | 0.9934 | 0.9934 | -0.331% | |
2024/5/15 | 0.9967 | 0.9967 | -0.934% | |
2024/5/14 | 1.0061 | 1.0061 | -0.701% | |
2024/5/13 | 1.0132 | 1.0132 | -0.177% | |
2024/5/10 | 1.015 | 1.015 | -0.83% | |
2024/5/9 | 1.0235 | 1.0235 | 2.452% | |
2024/4/30 | 0.999 | 0.999 | -0.1% |