华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1255 |
1.1255 |
0.018% |
2024/5/30 |
1.1253 |
1.1253 |
0.009% |
2024/5/29 |
1.1252 |
1.1252 |
0.018% |
2024/5/28 |
1.125 |
1.125 |
0.018% |
2024/5/27 |
1.1248 |
1.1248 |
0.018% |
2024/5/24 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.009% |
2024/5/23 |
1.1247 |
1.1247 |
0.027% |
2024/5/22 |
1.1244 |
1.1244 |
0.027% |
2024/5/21 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.018% |
2024/5/20 |
1.1243 |
1.1243 |
0.009% |
2024/5/17 |
1.1242 |
1.1242 |
0.036% |
2024/5/16 |
1.1238 |
1.1238 |
0% |
2024/5/15 |
1.1238 |
1.1238 |
0.009% |
2024/5/14 |
1.1237 |
1.1237 |
0.027% |
2024/5/13 |
1.1234 |
1.1234 |
0.062% |
2024/5/10 |
1.1227 |
1.1227 |
0.036% |
2024/5/9 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.045% |
2024/5/8 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.036% |
2024/5/7 |
1.1232 |
1.1232 |
0.062% |
2024/5/6 |
1.1225 |
1.1225 |
0.089% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。