基金经理:华龙
单位净值:0.9833 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9833 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 0.9833 | 0.9833 | 0.224% | |
2024/5/30 | 0.9811 | 0.9811 | -4.011% | |
2024/5/29 | 1.0221 | 1.0221 | 1.803% | |
2024/5/28 | 1.004 | 1.004 | 0.04% | |
2024/5/27 | 1.0036 | 1.0036 | 1.702% | |
2024/5/24 | 0.9868 | 0.9868 | 0.295% | |
2024/5/23 | 0.9839 | 0.9839 | -2.777% | |
2024/5/22 | 1.012 | 1.012 | -1.297% | |
2024/5/21 | 1.0253 | 1.0253 | -3.827% | |
2024/5/20 | 1.0661 | 1.0661 | 5.19% | |
2024/5/17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.876% | |
2024/5/16 | 1.0047 | 1.0047 | -0.426% | |
2024/5/15 | 1.009 | 1.009 | 0.648% | |
2024/5/10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% |