基金经理:王慧杰
单位净值:1.0088 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0088 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:2.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0088 | 1.0088 | 0.079% | |
2024/5/24 | 1.008 | 1.008 | 0.089% | |
2024/5/17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | |
2024/5/10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.129% | |
2024/4/30 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | |
2024/4/26 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | |
2024/4/19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.169% | |
2024/4/12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.32% | |
2024/4/3 | 1.0014 | 1.0014 | 0.1% | |
2024/3/29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
2024/3/22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |