基金经理:王靖
单位净值:1.0054 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0054 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
方正富邦瑞福6个月持有债券A(020952)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0054 | 1.0054 | 0.209% | |
2024/5/24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.24% | |
2024/5/17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | |
2024/5/10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
2024/4/30 | 1 | 1 | 0% |