单位净值:1.0026 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0026 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:3.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/6/7 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | |
2024/5/31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
2024/5/24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
2024/5/17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | |
2024/5/10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
2024/4/30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
2024/4/26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |