基金经理:藏海涛
单位净值:1.0034 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0034 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安丰六个月持有债券A(020891)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | |
2024/5/24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
2024/5/17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
2024/5/10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | |
2024/4/30 | 1.0008 | 1.0008 | 0% | |
2024/4/26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
2024/4/19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
2024/4/12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |