基金经理：孙志远
| 单位净值:1.0102 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0102 | 截止日期:2025/05/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A(020878)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/9 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 2025/5/8 | 1.0105 | 1.0105 | 0.099% | |
| 2025/5/7 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
| 2025/5/6 | 1.009 | 1.009 | 0.248% | |
| 2025/4/30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% | |
| 2025/4/29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% | |
| 2025/4/28 | 1.0062 | 1.0062 | -0.109% | |
| 2025/4/25 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 2025/4/24 | 1.0072 | 1.0072 | -0.089% | |
| 2025/4/23 | 1.0081 | 1.0081 | -0.129% | |
| 2025/4/22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | |
| 2025/4/21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.238% | |
| 2025/4/18 | 1.0067 | 1.0067 | -0.069% | |
| 2025/4/17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | |
| 2025/4/16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
| 2025/4/15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.089% | |
| 2025/4/14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.209% | |
| 2025/4/11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | |
| 2025/4/10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.339% | |
| 2025/4/9 | 1.0017 | 1.0017 | 0.24% | |
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