基金经理：高群山
| 单位净值:1.0006 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0006 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多益债券C(020858)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
| 2024/5/24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
| 2024/5/17 | 1 | 1 | 0.01% | |
| 2024/5/10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
共5条记录
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