诺安稳固收益一年定期开放债券C(020797)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0055 |
1.0073 |
0.159% |
2024/5/24 |
1.0039 |
1.0057 |
0.08% |
2024/5/17 |
1.0031 |
1.0049 |
0.12% |
2024/5/10 |
1.0019 |
1.0037 |
0.11% |
2024/4/30 |
1.0008 |
1.0026 |
-0.07% |
2024/4/26 |
1.0015 |
1.0033 |
-0.09% |
2024/4/19 |
1.0024 |
1.0042 |
0.16% |
2024/4/12 |
1.0008 |
1.0026 |
0.08% |
2024/4/3 |
1 |
1.0018 |
-0.17% |
2024/4/2 |
1.0017 |
1.0017 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.02% |
2024/3/29 |
1.0016 |
1.0016 |
0.02% |
2024/3/28 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.01% |
2024/3/27 |
1.0015 |
1.0015 |
0.05% |
2024/3/26 |
1.001 |
1.001 |
0% |
2024/3/25 |
1.001 |
1.001 |
0% |
2024/3/22 |
1.001 |
1.001 |
-0.01% |
2024/3/21 |
1.0011 |
1.0011 |
0.01% |
2024/3/20 |
1.001 |
1.001 |
-0.01% |
2024/3/19 |
1.0011 |
1.0011 |
0.02% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。