南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8333 |
0.8333 |
0.18% |
2024/5/28 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.55% |
2024/5/27 |
0.8364 |
0.8364 |
0.783% |
2024/5/24 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.789% |
2024/5/23 |
0.8365 |
0.8365 |
-1.263% |
2024/5/22 |
0.8472 |
0.8472 |
0.106% |
2024/5/21 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.529% |
2024/5/20 |
0.8508 |
0.8508 |
0.579% |
2024/5/17 |
0.8459 |
0.8459 |
0.834% |
2024/5/16 |
0.8389 |
0.8389 |
0.215% |
2024/5/15 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.676% |
2024/5/14 |
0.8428 |
0.8428 |
0.25% |
2024/5/13 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.332% |
2024/5/10 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.142% |
2024/5/9 |
0.8447 |
0.8447 |
0.872% |
2024/5/8 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.911% |
2024/5/7 |
0.8451 |
0.8451 |
0.107% |
2024/5/6 |
0.8442 |
0.8442 |
1.187% |
2024/4/30 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.406% |
2024/4/29 |
0.8377 |
0.8377 |
1.147% |
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