华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
0.8555 |
0.8555 |
0.176% |
2024/5/29 |
0.854 |
0.854 |
-0.105% |
2024/5/28 |
0.8549 |
0.8549 |
-1.122% |
2024/5/27 |
0.8646 |
0.8646 |
0.535% |
2024/5/24 |
0.86 |
0.86 |
-1.916% |
2024/5/23 |
0.8768 |
0.8768 |
-2.393% |
2024/5/22 |
0.8983 |
0.8983 |
0.627% |
2024/5/21 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.877% |
2024/5/20 |
0.9006 |
0.9006 |
0.941% |
2024/5/17 |
0.8922 |
0.8922 |
1.652% |
2024/5/16 |
0.8777 |
0.8777 |
0.596% |
2024/5/15 |
0.8725 |
0.8725 |
-1.479% |
2024/5/14 |
0.8856 |
0.8856 |
0.238% |
2024/5/13 |
0.8835 |
0.8835 |
-1.483% |
2024/5/10 |
0.8968 |
0.8968 |
-1.277% |
2024/5/9 |
0.9084 |
0.9084 |
0.978% |
2024/5/8 |
0.8996 |
0.8996 |
-2.704% |
2024/5/7 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.13% |
2024/5/6 |
0.9258 |
0.9258 |
0.707% |
2024/4/30 |
0.9193 |
0.9193 |
-1.257% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。