基金经理：陈钢
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:45.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘工盈三个月持有期债券C(020719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0038 | 1.0038 | 0.12% | |
| 2024/5/31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | |
| 2024/5/24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.1% | |
| 2024/5/17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.1% | |
| 2024/5/10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.15% | |
| 2024/4/30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% | |
| 2024/4/26 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | |
| 2024/4/19 | 1 | 1 | 0% | |
共9条记录
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