基金经理:孙丹
单位净值:1.0018 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成元辰招利债券A(020676)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
2024/5/24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
2024/5/17 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
2024/5/10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
2024/4/30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
2024/4/26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
2024/4/19 | 1 | 1 | 0.03% | |
2024/4/12 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
2024/4/3 | 1 | 1 | 0% |