基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0163 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0163 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银弘信回报混合(020669)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.128% | |
2024/5/24 | 1.0176 | 1.0176 | -0.479% | |
2024/5/17 | 1.0225 | 1.0225 | 0.324% | |
2024/5/10 | 1.0192 | 1.0192 | 1.051% | |
2024/4/30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.338% | |
2024/4/26 | 1.0052 | 1.0052 | -0.089% | |
2024/4/19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.429% | |
2024/4/12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.229% | |
2024/4/3 | 1.0041 | 1.0041 | 0.33% | |
2024/3/29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.1% | |
2024/3/22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |