中加科技创新混合发起式C(020662)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.8724 |
0.8724 |
-2.46% |
2024/5/23 |
0.8944 |
0.8944 |
-1.007% |
2024/5/22 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.243% |
2024/5/21 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.625% |
2024/5/20 |
0.9114 |
0.9114 |
1.447% |
2024/5/17 |
0.8984 |
0.8984 |
0.639% |
2024/5/16 |
0.8927 |
0.8927 |
0.62% |
2024/5/15 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.572% |
2024/5/14 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.811% |
2024/5/13 |
0.8996 |
0.8996 |
-1.099% |
2024/5/10 |
0.9096 |
0.9096 |
-1.782% |
2024/5/9 |
0.9261 |
0.9261 |
1.169% |
2024/5/8 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.941% |
2024/5/7 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.901% |
2024/5/6 |
0.9325 |
0.9325 |
0.702% |
2024/4/30 |
0.926 |
0.926 |
0.347% |
2024/4/29 |
0.9228 |
0.9228 |
1.944% |
2024/4/26 |
0.9052 |
0.9052 |
4.022% |
2024/4/25 |
0.8702 |
0.8702 |
-1.394% |
2024/4/24 |
0.8825 |
0.8825 |
3.265% |
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