基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.9651 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.9651 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 0.9651 | 0.9651 | 0.468% | |
| 2024/6/3 | 0.9606 | 0.9606 | 2.202% | |
| 2024/5/31 | 0.9399 | 0.9399 | -1.292% | |
| 2024/5/30 | 0.9522 | 0.9522 | 1.255% | |
| 2024/5/29 | 0.9404 | 0.9404 | -0.613% | |
| 2024/5/28 | 0.9462 | 0.9462 | 0.074% | |
| 2024/5/27 | 0.9455 | 0.9455 | 3.299% | |
| 2024/5/24 | 0.9153 | 0.9153 | -2.002% | |
| 2024/5/23 | 0.934 | 0.934 | -1.331% | |
| 2024/5/22 | 0.9466 | 0.9466 | 0.318% | |
| 2024/5/21 | 0.9436 | 0.9436 | 0.042% | |
| 2024/5/20 | 0.9432 | 0.9432 | 0.17% | |
| 2024/5/17 | 0.9416 | 0.9416 | 1.422% | |
| 2024/5/16 | 0.9284 | 0.9284 | 0.151% | |
| 2024/5/15 | 0.927 | 0.927 | -0.771% | |
| 2024/5/14 | 0.9342 | 0.9342 | -0.384% | |
| 2024/5/13 | 0.9378 | 0.9378 | -1.647% | |
| 2024/5/10 | 0.9535 | 0.9535 | -2.545% | |
| 2024/5/9 | 0.9784 | 0.9784 | 1.906% | |
| 2024/5/8 | 0.9601 | 0.9601 | -1.224% | |
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