华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.218% |
2024/5/30 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.099% |
2024/5/29 |
1.0086 |
1.0086 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.287% |
2024/5/27 |
1.0113 |
1.0113 |
0.517% |
2024/5/24 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.307% |
2024/5/23 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.257% |
2024/5/22 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.158% |
2024/5/21 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.118% |
2024/5/20 |
1.0146 |
1.0146 |
0.049% |
2024/5/17 |
1.0141 |
1.0141 |
0.267% |
2024/5/16 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.148% |
2024/5/15 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.059% |
2024/5/14 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.167% |
2024/5/13 |
1.0152 |
1.0152 |
0% |
2024/5/10 |
1.0152 |
1.0152 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.015 |
1.015 |
0.346% |
2024/5/8 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.01% |
2024/5/6 |
1.0118 |
1.0118 |
0.427% |
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