基金经理：华龙
| 单位净值:1.1005 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.1005 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.1005 | 1.1005 | -0.641% | |
| 2024/5/23 | 1.1076 | 1.1076 | -0.957% | |
| 2024/5/22 | 1.1183 | 1.1183 | -0.196% | |
| 2024/5/21 | 1.1205 | 1.1205 | -0.858% | |
| 2024/5/20 | 1.1302 | 1.1302 | 0.355% | |
| 2024/5/17 | 1.1262 | 1.1262 | 0.733% | |
| 2024/5/16 | 1.118 | 1.118 | 2.343% | |
| 2024/5/15 | 1.0924 | 1.0924 | -0.027% | |
| 2024/5/14 | 1.0927 | 1.0927 | -1.077% | |
| 2024/5/13 | 1.1046 | 1.1046 | -0.036% | |
| 2024/5/10 | 1.105 | 1.105 | 3.922% | |
| 2024/5/9 | 1.0633 | 1.0633 | 1.296% | |
| 2024/5/8 | 1.0497 | 1.0497 | -0.587% | |
| 2024/5/7 | 1.0559 | 1.0559 | 0.314% | |
| 2024/5/6 | 1.0526 | 1.0526 | 1.28% | |
| 2024/4/30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.135% | |
| 2024/4/29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.708% | |
| 2024/4/26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.95% | |
| 2024/4/25 | 1.0209 | 1.0209 | 1.049% | |
| 2024/4/24 | 1.0103 | 1.0103 | 1.232% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。