建信宁远90天持有期债券A(020569)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0081 |
1.0081 |
0% |
2024/5/30 |
1.0081 |
1.0081 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.008 |
1.008 |
0.03% |
2024/5/28 |
1.0077 |
1.0077 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0074 |
1.0074 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0073 |
1.0073 |
0.03% |
2024/5/22 |
1.007 |
1.007 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0068 |
1.0068 |
0% |
2024/5/20 |
1.0068 |
1.0068 |
0.03% |
2024/5/17 |
1.0065 |
1.0065 |
0% |
2024/5/16 |
1.0065 |
1.0065 |
0% |
2024/5/15 |
1.0065 |
1.0065 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0064 |
1.0064 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0062 |
1.0062 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.0058 |
1.0058 |
0.09% |
2024/4/30 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.05% |
2024/4/26 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.05% |
2024/4/19 |
1.0059 |
1.0059 |
0.149% |
2024/4/12 |
1.0044 |
1.0044 |
0.17% |
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