基金经理:魏军
单位净值:1.0011 | 净值增长率:5.06% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0011 | 1.0011 | 5.058% | |
2024/5/24 | 0.9529 | 0.9529 | -3.592% | |
2024/5/17 | 0.9884 | 0.9884 | -0.453% | |
2024/5/10 | 0.9929 | 0.9929 | -0.71% |