基金经理:袁素
单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0064 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:30.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加睿盈纯债债券(020446)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
2024/5/17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | |
2024/5/10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% | |
2024/4/30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | |
2024/4/26 | 1.004 | 1.004 | -0.149% | |
2024/4/19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.169% | |
2024/4/12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.17% | |
2024/4/3 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | |
2024/3/29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
2024/3/22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
2024/3/15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
2024/3/8 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |