基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0094 | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新规模:6.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0094 | 1.0094 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | |
| 2024/5/29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | |
| 2024/5/28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | |
| 2024/5/27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
| 2024/5/24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | |
| 2024/5/23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | |
| 2024/5/22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.007 | 1.007 | 0.06% | |
| 2024/5/17 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 2024/5/16 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
| 2024/5/14 | 1.006 | 1.006 | 0.05% | |
| 2024/5/13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
| 2024/5/10 | 1.005 | 1.005 | -0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | |
| 2024/5/8 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% | |
| 2024/5/7 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% | |
| 2024/5/6 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% | |
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