中信保诚优质纯债债券I(020414)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1462 |
1.2032 |
0% |
2024/5/30 |
1.1462 |
1.2032 |
0.017% |
2024/5/29 |
1.146 |
1.203 |
0.017% |
2024/5/28 |
1.1458 |
1.2028 |
0.017% |
2024/5/27 |
1.1456 |
1.2026 |
0.009% |
2024/5/24 |
1.1455 |
1.2025 |
0.009% |
2024/5/23 |
1.1454 |
1.2024 |
0.017% |
2024/5/22 |
1.1452 |
1.2022 |
0.017% |
2024/5/21 |
1.145 |
1.202 |
0% |
2024/5/20 |
1.145 |
1.202 |
0.026% |
2024/5/17 |
1.1447 |
1.2017 |
-0.009% |
2024/5/16 |
1.1448 |
1.2018 |
0.009% |
2024/5/15 |
1.1447 |
1.2017 |
0.026% |
2024/5/14 |
1.1444 |
1.2014 |
0.035% |
2024/5/13 |
1.144 |
1.201 |
0.026% |
2024/5/10 |
1.1437 |
1.2007 |
0% |
2024/5/9 |
1.1437 |
1.2007 |
-0.009% |
2024/5/8 |
1.1438 |
1.2008 |
0.026% |
2024/5/7 |
1.1435 |
1.2005 |
0.061% |
2024/5/6 |
1.1428 |
1.1998 |
0.053% |
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