富国安和120天滚动持有债券发起式C(020402)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0199 |
1.0199 |
0% |
2024/5/30 |
1.0199 |
1.0199 |
0% |
2024/5/29 |
1.0199 |
1.0199 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0198 |
1.0198 |
0% |
2024/5/27 |
1.0198 |
1.0198 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0197 |
1.0197 |
0% |
2024/5/23 |
1.0197 |
1.0197 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0195 |
1.0195 |
0% |
2024/5/21 |
1.0195 |
1.0195 |
0% |
2024/5/20 |
1.0195 |
1.0195 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0194 |
1.0194 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0193 |
1.0193 |
0.01% |
2024/5/15 |
1.0192 |
1.0192 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0191 |
1.0191 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.019 |
1.019 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.0186 |
1.0186 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0186 |
1.0186 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0185 |
1.0185 |
0.029% |
2024/5/6 |
1.0182 |
1.0182 |
0.02% |
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